| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2019-02-15 |
1.0075 |
1.0160 |
--
|
1.06%
|
--
|
0.73%
|
1.60%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2019-02-15 |
1.0070 |
1.0155 |
--
|
1.03%
|
--
|
0.72%
|
1.55%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2019-02-21 |
1.0186 |
1.0186 |
0.00%
|
0.12%
|
--
|
0.01%
|
1.86%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2019-02-21 |
1.0096 |
1.0096 |
0.00%
|
0.02%
|
--
|
-0.07%
|
0.96%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2019-02-21 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.11%
|
0.99%
|
-7.77%
|
9.53%
|
-7.75%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2019-02-21 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.11%
|
0.96%
|
-8.29%
|
9.52%
|
-8.27%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2019-02-21 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.44%
|
0.32%
|
-9.05%
|
8.55%
|
-8.56%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2019-02-21 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.43%
|
0.29%
|
-9.37%
|
8.53%
|
-9.27%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2019-02-21 |
0.6152 |
2.233 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
