| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2020-05-22 |
1.0553 |
1.0858 |
0.14%
|
1.70%
|
6.34%
|
3.03%
|
8.58%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2020-05-22 |
1.0534 |
1.0839 |
0.13%
|
1.68%
|
6.22%
|
2.98%
|
8.39%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2020-05-22 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.51%
|
1.51%
|
10.87%
|
-2.33%
|
13.11%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2020-05-22 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.52%
|
1.47%
|
10.46%
|
-2.41%
|
11.54%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2020-05-22 |
1.0008 |
1.0008 |
-2.06%
|
-2.03%
|
5.97%
|
-3.22%
|
0.08%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2020-05-22 |
0.9915 |
0.9915 |
-2.05%
|
-2.05%
|
5.71%
|
-3.28%
|
-0.85%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2020-05-22 |
1.0978 |
1.0978 |
-2.29%
|
-7.55%
|
17.31%
|
-6.15%
|
9.78%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2020-05-22 |
1.0785 |
1.0785 |
-2.28%
|
-7.58%
|
16.33%
|
-6.17%
|
7.85%
|
0
|
申购
定投
|
| 007555 |
中航瑞明纯债A
|
2020-05-22 |
1.0028 |
1.0028 |
0.01%
|
--
|
--
|
0.20%
|
0.20%
|
0.6%
|
申购
定投
|
| 007556 |
中航瑞明纯债C
|
2020-05-22 |
1.0027 |
1.0027 |
0.01%
|
--
|
--
|
0.20%
|
0.20%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2020-05-22 |
0.3336 |
1.268 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
