| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2019-05-17 |
1.0126 |
1.0211 |
--
|
0.50%
|
--
|
1.24%
|
2.11%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2019-05-17 |
1.0119 |
1.0204 |
--
|
0.48%
|
--
|
1.21%
|
2.04%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2019-05-20 |
1.0153 |
1.0153 |
0.00%
|
-0.32%
|
1.26%
|
-0.31%
|
1.53%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2019-05-20 |
1.0051 |
1.0051 |
0.01%
|
-0.45%
|
0.25%
|
-0.51%
|
0.51%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2019-05-20 |
0.9282 |
0.9282 |
-1.21%
|
0.51%
|
-7.39%
|
10.21%
|
-7.18%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2019-05-20 |
0.9218 |
0.9218 |
-1.22%
|
0.38%
|
-7.66%
|
10.05%
|
-7.82%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2019-05-20 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.49%
|
1.48%
|
-7.15%
|
10.64%
|
-6.80%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2019-05-20 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.51%
|
1.33%
|
-7.45%
|
10.44%
|
-7.67%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2019-05-20 |
0.5767 |
2.107 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
