| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2018-11-09 |
1.0053 |
1.0053 |
--
|
0.53%
|
--
|
0.53%
|
0.53%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2018-11-09 |
1.0051 |
1.0051 |
--
|
0.51%
|
--
|
0.51%
|
0.51%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2018-11-14 |
1.0173 |
1.0173 |
0.01%
|
0.25%
|
--
|
1.73%
|
1.73%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2018-11-14 |
1.0093 |
1.0093 |
0.01%
|
0.17%
|
--
|
0.93%
|
0.93%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2018-11-14 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.49%
|
-4.89%
|
--
|
-8.96%
|
-8.96%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2018-11-14 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.49%
|
-4.92%
|
--
|
-9.44%
|
-9.44%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2018-11-14 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.45%
|
-3.66%
|
--
|
-9.08%
|
-8.93%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2018-11-14 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.44%
|
-3.71%
|
--
|
-9.74%
|
-9.60%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2018-11-14 |
0.6135 |
2.235 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
