| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2018-06-04 |
1.0000 |
1.0000 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2018-06-04 |
1.0000 |
1.0000 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2018-06-22 |
1.0111 |
1.0111 |
0.02%
|
--
|
--
|
1.11%
|
1.11%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2018-06-22 |
1.0051 |
1.0051 |
0.01%
|
--
|
--
|
0.51%
|
0.51%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2018-06-22 |
0.9356 |
0.9356 |
0.15%
|
-6.76%
|
--
|
-6.44%
|
-6.44%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2018-06-22 |
0.9315 |
0.9315 |
0.15%
|
-6.99%
|
--
|
-6.85%
|
-6.85%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2018-06-22 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.07%
|
-5.97%
|
--
|
-5.61%
|
-5.46%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2018-06-22 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.06%
|
-6.11%
|
--
|
-6.22%
|
-6.07%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2018-06-22 |
1.0684 |
4.267 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
