| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 010494 |
中航瑞昱一年定开债C
|
2021-01-15 |
1.0080 |
1.0080 |
--
|
--
|
--
|
0.11%
|
0.72%
|
--
|
申购
定投
|
| 010493 |
中航瑞昱一年定开债A
|
2021-01-15 |
1.0082 |
1.0082 |
--
|
--
|
--
|
0.12%
|
0.74%
|
--
|
申购
定投
|
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2021-01-15 |
1.0347 |
1.0872 |
0.06%
|
1.28%
|
2.97%
|
0.18%
|
8.72%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 010486 |
中航瑞晨87个月定开债C
|
2021-01-15 |
1.0045 |
1.0045 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
申购
定投
|
| 010485 |
中航瑞晨87个月定开债A
|
2021-01-15 |
1.0044 |
1.0044 |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2021-01-15 |
1.0322 |
1.0847 |
0.06%
|
1.25%
|
2.88%
|
0.18%
|
8.47%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2021-01-18 |
1.3175 |
1.3175 |
0.37%
|
5.73%
|
14.92%
|
1.11%
|
31.75%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2021-01-18 |
1.2984 |
1.2984 |
0.38%
|
5.71%
|
14.72%
|
1.11%
|
29.84%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2021-01-18 |
1.6361 |
1.6361 |
0.75%
|
22.16%
|
58.77%
|
3.51%
|
63.61%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2021-01-18 |
1.6198 |
1.6198 |
0.75%
|
22.13%
|
58.60%
|
3.51%
|
61.98%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2021-01-18 |
1.4040 |
1.4040 |
1.14%
|
12.87%
|
19.10%
|
3.98%
|
40.40%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2021-01-18 |
1.3783 |
1.3783 |
1.13%
|
12.84%
|
19.00%
|
3.97%
|
37.83%
|
0
|
申购
定投
|
| 007555 |
中航瑞明纯债A
|
2021-01-18 |
1.0194 |
1.0194 |
0.01%
|
1.14%
|
--
|
0.03%
|
1.86%
|
0.6%
|
申购
定投
|
| 007556 |
中航瑞明纯债C
|
2021-01-18 |
1.0190 |
1.0190 |
0.01%
|
1.15%
|
--
|
0.02%
|
1.83%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2021-01-18 |
0.5793 |
1.998 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
