| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2019-07-12 |
1.0227 |
1.0312 |
--
|
1.61%
|
3.12%
|
2.24%
|
3.12%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2019-07-12 |
1.0218 |
1.0303 |
--
|
1.58%
|
3.03%
|
2.19%
|
3.03%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2019-07-16 |
1.0358 |
1.0358 |
0.00%
|
1.87%
|
2.22%
|
1.70%
|
3.58%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2019-07-16 |
1.0240 |
1.0240 |
0.00%
|
1.74%
|
1.70%
|
1.36%
|
2.40%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2019-07-16 |
0.9654 |
0.9654 |
0.01%
|
-8.63%
|
1.30%
|
14.63%
|
-3.46%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2019-07-16 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00%
|
-8.71%
|
1.01%
|
14.40%
|
-4.18%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2019-07-16 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.34%
|
-5.03%
|
7.64%
|
19.09%
|
0.32%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2019-07-16 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.34%
|
-5.36%
|
7.05%
|
18.55%
|
-0.89%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2019-07-16 |
0.5593 |
2.099 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
