| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2018-09-28 |
1.0021 |
1.0021 |
--
|
--
|
--
|
0.21%
|
0.21%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2018-09-28 |
1.0020 |
1.0020 |
--
|
--
|
--
|
0.20%
|
0.20%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2018-10-15 |
1.0168 |
1.0168 |
0.00%
|
0.35%
|
--
|
1.68%
|
1.68%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2018-10-15 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.01%
|
0.21%
|
--
|
0.90%
|
0.90%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2018-10-15 |
0.8838 |
0.8838 |
-1.34%
|
-7.26%
|
--
|
-11.62%
|
-11.62%
|
1.20%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2018-10-15 |
0.8792 |
0.8792 |
-1.35%
|
-7.32%
|
--
|
-12.08%
|
-12.08%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2018-10-15 |
0.8776 |
0.8776 |
-1.43%
|
-5.84%
|
--
|
-12.38%
|
-12.24%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2018-10-15 |
0.8713 |
0.8713 |
-1.43%
|
-5.89%
|
--
|
-13.01%
|
-12.87%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2018-10-15 |
0.6167 |
2.317 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
