| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2020-02-21 |
1.0371 |
1.0676 |
0.09%
|
2.25%
|
5.08%
|
1.30%
|
6.76%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2020-02-21 |
1.0355 |
1.0660 |
0.08%
|
2.22%
|
4.97%
|
1.28%
|
6.60%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2020-02-25 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.48%
|
1.83%
|
8.85%
|
-4.24%
|
10.90%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2020-02-25 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.47%
|
1.73%
|
8.35%
|
-4.29%
|
9.40%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2020-02-25 |
1.0102 |
1.0102 |
-1.11%
|
2.53%
|
2.12%
|
-2.31%
|
1.02%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2020-02-25 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.11%
|
2.46%
|
1.77%
|
-2.35%
|
0.10%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2020-02-25 |
1.1903 |
1.1903 |
0.24%
|
6.54%
|
21.52%
|
1.75%
|
19.03%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2020-02-25 |
1.1697 |
1.1697 |
0.24%
|
6.52%
|
20.35%
|
1.77%
|
16.97%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2020-02-25 |
0.5435 |
2.000 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
