| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
日涨幅 |
近三个月 |
近一年 |
今年以来 |
成立以来 |
认/申购费率 |
操作 |
| 006053 |
中航瑞景3个月定开A
|
2020-10-16 |
1.0437 |
1.0742 |
0.07%
|
0.77%
|
3.13%
|
1.93%
|
7.42%
|
0.60%
|
申购
定投
|
| 006054 |
中航瑞景3个月定开C
|
2020-10-16 |
1.0415 |
1.0720 |
0.07%
|
0.74%
|
3.04%
|
1.85%
|
7.20%
|
0
|
申购
定投
|
| 005537 |
中航新起航A
|
2020-10-19 |
1.2461 |
1.2461 |
-1.26%
|
-4.66%
|
16.29%
|
7.60%
|
24.61%
|
0.80%
|
申购
定投
|
| 005538 |
中航新起航C
|
2020-10-19 |
1.2283 |
1.2283 |
-1.26%
|
-4.69%
|
16.04%
|
7.46%
|
22.83%
|
0
|
申购
定投
|
| 004926 |
中航军民融合精选A
|
2020-10-19 |
1.3393 |
1.3393 |
-1.22%
|
10.69%
|
38.04%
|
29.51%
|
33.93%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004927 |
中航军民融合精选C
|
2020-10-19 |
1.3263 |
1.3263 |
-1.22%
|
10.65%
|
37.83%
|
29.38%
|
32.63%
|
0
|
申购
定投
|
| 004936 |
中航混改精选A
|
2020-10-19 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.79%
|
-4.61%
|
13.61%
|
6.33%
|
24.39%
|
1.50%
|
申购
定投
|
| 004937 |
中航混改精选C
|
2020-10-19 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.80%
|
-4.64%
|
13.41%
|
6.27%
|
22.15%
|
0
|
申购
定投
|
| 007555 |
中航瑞明纯债A
|
2020-10-19 |
1.0079 |
1.0079 |
0.07%
|
0.60%
|
--
|
0.71%
|
0.71%
|
0.6%
|
申购
定投
|
| 007556 |
中航瑞明纯债C
|
2020-10-19 |
1.0074 |
1.0074 |
0.07%
|
0.58%
|
--
|
0.67%
|
0.67%
|
0
|
申购
定投
|
| 基金代码 |
基金名称 |
净值日期 |
万份收益 |
七日年化收益率（%） |
认/申购费率 |
操作 |
| 004133 |
中航航行宝
|
2020-10-19 |
0.5357 |
2.172 |
0
|
申购
定投
|
400-666-2186
